Phân tích hiệu suất của bạn

Thiết lập: lọc trước khi đọc

Các trang Bảng điều khiển và Phân tích dùng chung bộ lọc ở đầu trang: Khoảng thời gian (Hôm nay, Tuần này, Tháng này, Tùy chỉnh, Tất cả) và Tài khoản (một tài khoản cụ thể hoặc Tất cả tài khoản). Trước tiên hãy chọn đúng phạm vi: phân tích hằng tuần chỉ trên tài khoản thật sẽ nói khác với « Tất cả » trên mọi tài khoản.

Các bước: đọc bảng điều khiển

1. Mở Bảng điều khiển. Hàng đầu tiên hiển thị các chỉ số chính: PnL ròng, số Vị thế thắng và thua, Win rate, Profit factor, Expectancy, lãi và lỗ trung bình, Drawdown tối đa, chuỗi thắng và chuỗi thua.
2. Xem Đường cong equity: đó là diễn biến kết quả tích lũy của bạn. Một đường dốc đều đặn đáng giá hơn một đường cong tàu lượn siêu tốc, ngay cả khi đường sau kết thúc cao hơn.
3. Nhìn vào PnL hằng ngày để phát hiện những ngày cực đoan: đó thường là những ngày che giấu sai lầm (over-trading, vị thế quá lớn).
4. Kết thúc với biểu đồ Theo phiên: nó cho biết bạn có thực sự kiếm tiền trong các phiên Á, London và Mỹ hay không.

Khám phá trang Phân tích

Trang Phân tích chia kết quả của bạn thành bốn tab:

• Hiệu suất: kết quả Theo ngày trong tuần, Theo giờ vào lệnh và Theo phiên. Nếu các ngày thứ Ba hoặc các lệnh vào lúc 22 giờ của bạn thua lỗ một cách có hệ thống, chỉ cần ngừng giao dịch những khung giờ đó.
• Tín hiệu: bảng xếp hạng các nguồn tín hiệu của bạn (phân tích của chính bạn, một kênh Telegram…) kèm PnL gắn với từng nguồn. Lý tưởng để biết tín hiệu nào thực sự đáng theo.
• Hướng & chiến lược: so sánh BUY vs SELL và kết quả Theo chiến lược — đó là lý do cần điền trường Chiến lược khi bạn ghi nhật ký các lệnh.
• Bối cảnh & vốn: hiệu suất khi Gần tin tức (bạn có giao dịch tốt trong lúc tin ra không?) và theo phương thức nạp/rút tiền.

Các chỉ số cần theo dõi trước tiên

• Win rate: tỷ lệ lệnh thắng. Bản thân nó không có ý nghĩa: 40 % thắng với những khoản lãi lớn vẫn có thể rất sinh lời.
• Profit factor: tổng lãi chia cho tổng lỗ. Dưới 1 nghĩa là bạn đang mất tiền; hãy hướng đến duy trì trên 1,3.
• Drawdown tối đa: mức sụt giảm tệ nhất kể từ đỉnh. Nếu vượt quá khả năng chịu đựng của bạn, hãy giảm khối lượng vị thế.
• Tuân thủ kế hoạch: tỷ lệ lệnh phù hợp với kế hoạch của bạn. Con số thấp báo hiệu vấn đề kỷ luật trước khi là vấn đề chiến lược.

Tạo báo cáo AI

Trang Báo cáo AI tạo một bản tổng kết được viết từ các lệnh của bạn và giá vàng:

1. Tab Ngày: chọn ngày rồi nhấp vào Phân tích các lệnh của tôi. AI so sánh ngày giao dịch của bạn với hành vi thị trường và đề xuất dự báo cho ngày hôm sau (giới hạn 2 lần tạo mỗi ngày).
2. Tab Tuần: chọn một tuần rồi Phân tích tuần của tôi. Khả dụng sau khi thị trường vàng đóng cửa vào thứ Sáu lúc 17 giờ, giờ New York.

Biến dữ liệu thành tiến bộ

Phương pháp rất đơn giản: mỗi cuối tuần, rà soát lại tuần giao dịch, xác định duy nhất một điểm yếu (một phiên thua lỗ, một chiến lược không hiệu quả, các lệnh vào lúc tin ra) và đặt một quy tắc cụ thể cho tuần tiếp theo. Kiểm tra việc áp dụng quy tắc đó vào tuần sau. Chính vòng lặp nhật ký → phân tích → quy tắc này tạo nên tiến bộ.

Những điểm cần nhớ

• Luôn lọc theo khoảng thời gian và tài khoản trước khi rút ra kết luận.
• Profit factor và drawdown tối đa quan trọng ngang win rate.
• Các tab của trang Phân tích tiết lộ khung giờ, chiến lược và nguồn tín hiệu tốt nhất của bạn.
• Báo cáo AI tóm tắt ngày và tuần của bạn, miễn là bạn đã ghi nhật ký các lệnh.

Để chuẩn bị cho các khung giờ tốt nhất, hãy đọc: lịch kinh tế và các phiên giao dịch.